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河北谷子投资管理有限公司关于谷子量化3期私募证券投资基金分红的公告
河北谷子投资管理有限公司关于谷子量化3期私募证券投资基金分红的公告
公告送出日期：2021年05月13日
1.公告基本信息
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基金名称 |
谷子量化3期私募证券投资基金 |
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基金备案代码 |
SGU051 |
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基金合同生效日 |
2019年09月10日 |
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基金管理人名称 |
河北谷子投资管理有限公司 |
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基金托管人名称 |
国泰君安证券股份有限公司 |
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公告依据 |
《证券投资基金信息披露管理办法》、《谷子量化3期私募证券投资基金基金合同》等 |
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收益分配基准日 |
2021年05月10日 |
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收益分配基准日单位净值 |
1.12 |
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本次分红方案（单位：元/份基金份额） |
0.1 |
2.与分红相关的其他信息
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权益登记日 |
2021年05月13日 |
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除息日 |
2021年05月13日 |
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本次分红方式 |
按份额分红 |
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分红对象 |
权益登记日登记在册的本基金的份额持有人 |
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现金红利发放日 |
2021年05月14日 |
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红利再投资发放日 |
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业绩报酬计提基准日 |
2021年05月12日 |
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税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局的财税字[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》，基金向基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。 |
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费用相关事项的说明 |
本基金本次分红免收分红手续费。 |
注：1、本分红方案由基金托管人国泰君安证券股份有限公司复核。
2、本次分红按照合同约定计提业绩报酬。
3.其他需要提示的事项
1、本基金将于2021年05月13日完成权益登记。
2、本公司有权根据市场情况及本基金净值波动的客观因素，在不违反本基金基金合同的前提下，于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。
3、投资人欲了解有关分红的详细情况，可通过本公司客户服务中心查询。
风险提示：基金的分红行为将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。