谷子量化3期私募证券投资基金分红公告

 

 

“谷子量化3期私募证券投资基金”（以下简称谷子量化3期）于2019年09月10日成立，产品至今运营良好，截止2020年06月03日，产品单位基金净值为1.136，累计净值1.226.为更好的回馈投资者，根据《谷子量化3期私募证券投资基金基金合同》的约定，决定以截至2020年06月03日（分红基准日）的可分配收益为基准，向全体委托人进行收益分配。分配方案由管理人制定，并经托管人国泰君安证券股份有限公司复核相关资料，现公告如下：

一、收益分配方案
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以截至2020年06月03日（分红基准日）的可分配收益为基准，按份额分配，管理人决定派发单位分红金额0.10000元/每份。

二、收益分配时间
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分红权益登记日：2020年06月09日

现金红利发放日：2020年06月10日

三、收益分配对象
分红登记日登记在册的谷子量化3期私募证券投资基金基金全体委托人。

四、收益分配方式
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本次基金收益分配方式为按投资者意愿：委托人的红利款将于现金红利发放日由基金管理人提交指令托管人自基金托管账户划出，并于当日内发放至委托人账户

本次分红根据合同相关约定计提业绩报酬。

特此公告。

 

                                        河北谷子投资管理有限公司

                                            2020年06月09日